Начиная торговать, трейдер учится принимать риск как данность — минимизировать его, но не бояться. Учится трейдер и разумной осторожности, поскольку невыставленные стопы сгубили не одного ретивого новичка. Но, акцентируясь на работе с убытками, многие начинающие трейдеры упускают из виду важность получения прибыли. Когда в мозгу бьётся мысль «Как бы не разориться!», трейдеру кажется, что важнее избежать денежных потерь, а прибыль — вторична.

В этом кроется огромная ошибка. Недополученная прибыль тоже разоряет трейдеров!

Элементарно, Ватсон!

Убеждение, что главное минимизировать убытки, проистекает из непонимания сути биржевой торговли и хаотичности движений рынка. Трейдер-новичок живёт обывательской логикой: если в кармане $100, их нужно сохранить, чтобы остаться на плаву. А приумножить можно и потом, когда подвернётся случай. По центику, по доллару… Так, как копят на депозитах обычные люди.

Но тот, кто занимается бизнесом (необязательно трейдингом), понимает, что его цель — получение прибыли. Ведь «дяди», выдающего зарплату, с которой можно потихоньку копить и приумножать депозит, у бизнесмена нет. Деньги ему нужно заработать самому. При этом, как выясняет начинающий бизнесмен, прибыль не равна доходу (для многих это становится открытием). Доход должен покрывать расходы — только в этом случае образуется прибыль. Иначе бизнес убыточен.

В трейдинге система на базовом уровне работает точно так же. Вам надо заработать на прибыльных сделках больше, чем потеряно на убыточных. Элементарно, Ватсон? Увы, далеко не все трейдеры понимают такие очевидные вещи. Отсюда и недооценка важности получения прибыли.

Как же трейдер недополучает прибыль?

Связь стоп-лосса и профита

Большинство низкорисковых систем торговли строится на том, что количество мелкоубыточных сделок намного выше количества высокопрофитных. Поэтому профитная сделка должна покрывать сразу несколько убыточных, иначе у вас не будет прибыли. Этот подход отражён в соотношении расстояния ограничительных ордеров стоп-лосс и тейк-профит от точки входа. Конкретные цифры зависят от стратегии, но в качестве примера приведём часто рекомендуемое соотношение 1:3, при котором профит гарантированно перекрывает потенциальный риск. Таким образом, при трёх убыточных сделках и одной профитной вы выйдете в ноль. При двух убыточных и одной профитной — уже можно говорить о прибыли.

Естественно, конкретный риск будет зависеть от применяемой стратегии. Но от стратегии, как утверждают опытные трейдеры, зависит только 10% успеха. Ещё 20-30% приходится на риск-менеджмент, то есть грамотное управление имеющимися в вашем распоряжении средствами (в низкорисковых системах торговли рекомендуется выставлять ставки в размере 1-2% от объёма депозита, поскольку последовательность убыточных сделок может быть довольно длинной). Но главное в успехе трейдера — это всё-таки психология.

Казалось бы, стратегия выбрана, соотношение убытков и профитов определено. Оптимальный объём сделок высчитан. Торгуй по системе и не забывай выводить прибыль! Но нет, трясущиеся ручонки трейдера тянутся к тейк-профиту. Он не может дождаться своего выхода по системе, своей цели и всего того, что вроде как сам и прописал в правилах. А вдруг не достигнет?! А может, взять заработанное прямо сейчас? Синица-то лучше журавля! Возьму-ка я свои 300$ пока дает рынок…

Сконцентрировавшись на минимизации убытков, подстёгиваемый страхом денежных потерь, трейдер боится упустить уже заработанное и забирает прибыль до того, как она достигнет рекомендуемого стратегией уровня. Получается как в анекдоте, где герои утром сажают картошку, а вечером выкапывают — потому что «очень кушать хочется».

Но, регулярно собирая недозревший урожай, трейдер рискует получить доход, не покрывающий убыточных сделок. То есть прибыли от торговли нет! И депозит уменьшается. А по мере уменьшения депозита растёт риск его слива, так как объем сделок начинает превышать рекомендуемый уровень риска.

Трейдеры, регулярно выходящие из профитных сделок раньше времени, объясняют своё поведение тем, что «им хватает». Они, мол, не жадные. На самом деле, утаскивая в норку маленький кусочек пирога, трейдер-торопыга тоже жадничает. Он пытается ухватить крошку, «пока дают», вместо того, чтобы дождаться целого пирога.

Как побороть в себе желание сорвать стоп-кран

1. Осознавайте степень риска — он не так уж велик. Если вы работаете в рамках низкорисковой стратегии, то рискуете всего 1-2% депозита на каждой сделке. Прибыль, которую вы видите на графике, в расчёт не берите. Она потенциальна. Её рост или падение — часть системы. Если вы, скажем, выделили на риск $300 и видите, что потенциально уже заработали $800 (но тейк-профит ещё не достигнут), какими будут ваши убытки в случае разворота тренда? Беспокойный трейдер считает, что потеряет $800, и тянется их забрать. Опытный знает — убыток будет составлять $300, отведенных на риск изначально, и не более того.

2. Перестаньте неотрывно следить за графиками. Вам трудно наблюдать за движениями рынка? Не можете дождаться достижения тейк-профита? Руки чешутся сорвать стоп-кран во время движения локомотива? Встаньте из-за монитора и пойдите погулять. Снимите стресс спортом. Не нужно гипнотизировать графики, потому что графики могут загипнотизировать вас.

3. Относитесь к трейдингу как к бизнесу. Помните, что ваша цель — в получении прибыли. Сохранить свои деньги вы можете и под матрасом. В бизнесе нужно зарабатывать.

4. Контролируйте эмоции. Когда очень хочется нарушить принципы выбранной стратегии, проанализируйте свои эмоции: что вами движет? В идеале — отключите эмоции, установив для себя тоталитарный режим личного Эквилибриума.

5. Применяйте метод поэтапного выхода из сделки или используйте трейлинг-стоп, если очень хочется зафиксировать прибыль раньше достижения тейк-профита. Но помните, что этими инструментами нужно уметь пользоваться. Новичку лучше с ними не играть.

6. Чего нельзя делать — так это прыгать в уходящий вагон. Бывает, что ранний выход из сделки сильно разочаровывает трейдера. Цена продолжает расти и трейдер снова кидает ордер вдогонку, но уже по худшей цене. Знакомо? )) ! Ну что делать — немножко покусайте локти, чтобы в следующий раз быть умнее — и отпустите ситуацию. Не стоит входить заново, поскольку вы рискуете оказаться в толпе «лохов», ринувшихся в выгодный тренд «на хаях». 

7. Мыслите перспективно. Всегда помните о том, что текущая сделка — всего лишь часть системной торговли. Одна она ничего не решает. Всё решает системный подход