Как трейдеру пережить полосу даунстрика

Говорят, что жизнь — как зебра: полоса белая, полоса чёрная. Циники добавляют, что после чередования полос периодически появляется, скажем так… круп. То есть чёрная полоса превращается в совершенно беспросветную яму. Наверное, подобную диалектику судьбы замечал каждый. Но у трейдеров есть своя специфика: суть работы на непредсказуемом рынке подразумевает периодические даунстрики — затяжные полосы неудач, когда ты всё делаешь правильно, но удача не хочет разворачиваться к тебе лицом.

Даунстрик — термин из покера, но он вполне применим и к трейдингу. У этой череды неприятностей есть несколько особенностей: она носит финансовый характер, не связана с вашими действиями и может привести к полному разорению, если вы заранее не позаботились о личной подушке безопасности.

Госпожа случайность

Почему даже те трейдеры, что используют низкорисковые стратегии, тоже периодически попадают в полосу неудач, когда убыточные сделки идут одна за другой, а профитные их не перекрывают? Всё дело в хаотической природе рынка. Низкорисковые системы стратегии направлены на минимизацию риска и создание такой системы торговли, при которой статистика случайностей работает на вас: прибыль в сравнительно долгосрочном периоде перекрывает убытки. Чем короче период, за который вы анализируете результаты, тем выше роль случайности. Например, полностью убыточный день — совершенно в порядке вещей. А вот убыточные недели более редки.

Тем не менее, иногда трейдер попадает в длительную чёрную полосу, затягивающуюся на месяц и более. Бывает, что прибыль не перекрывает убытки в течение нескольких месяцев. И при этом, подчеркнём, вы действуете строго в соответствии со своей стратегией. Не допуская ошибок и отступлений.

Что же делать трейдеру, попавшему в полосу невезения?

По поводу даунстрика у меня есть для вас две новости — плохая и хорошая.

• Плохая заключается в том, что вы никак не можете повлиять на вероятность вхождения в чёрную полосу и её длительность.
• Но есть и хорошая: любой даунстрик когда-нибудь заканчивается.

Ну а теперь давайте разберёмся, как планировать торговлю на бирже, чтобы даже самый длительный даунстрик не привёл к разорению и нанёс не слишком сильный удар по нервам.

Череда случайностей — или череда ошибок?

Если вы попали в полосу неудач, в первую очередь важно определить причину создавшегося положения. Действительно ли это та самая полоса невезения, когда вы ничего не можете сделать, кроме как расслабиться и философски наблюдать за происходящим? Этот вопрос далеко не праздный. Ведь чёрная полоса может быть и результатом ошибок, а не наслоением случайностей.

Если вы создали себе проблемы сами, их нужно решать. В отличие от даунстрика, ситуация, вызванная ошибками, сама по себе не выправится. Например, если вы систематически нарушаете принципы своей торговой стратегии, поддаётесь эмоциональным порывам, то рассчитывать на то, что когда-нибудь всё само собой наладится, бессмысленно. Удача-то на самом деле к вам спиной не разворачивалась — это вы повернулись к ней задом. И разворачиваться в данном случае должны именно вы.

К сожалению, многие трейдеры не просто путают итог случайных событий с результатами своих ошибок, но и упорно отвергают мысль о том, что чёрную полосу создали для себя сами. В статье об успехе и удаче мы говорили о психологии неудачника, для которой характерно перекладывать ответственность за свои действия (или бездействие) на кого-то другого. У такого человека всегда в неудачах виноваты внешние обстоятельства, а не он сам. И когда он попадает в чёрную полосу (а у многих такой полосой становится вся жизнь), то виноваты всегда судьба, рок, фатум. А на самом деле, возможно, нужно что-то изменить в своём датском королевстве.

Поэтому будьте критичны к себе: приложите максимальные усилия, чтобы отделить мух от котлет и осознать, в чём причина накатившего даунстрика. Это стихийное событие — или ваша вина? От ответа на этот вопрос зависит дальнейшая стратегия действий.

Впрочем, есть и другая сторона медали. Перфекционисты и люди с повышенной личной ответственностью, наоборот, склонны во всех случайных неудачах видеть свою вину. Это пагубно влияет на психику, провоцирует профессиональное выгорание и вызывает нервную астению. Можно провести аналогию с феноменом самозванца: люди с низкими профессиональными компетенциями склонны их преувеличивать, а люди с высокими — сомневаться в своих способностях. Если вы стабильно показываете хорошие результаты в биржевой торговле — высока вероятность того, что даунстрик носит именно стихийный характер. И нужно отпустить ситуацию.

Подстелить соломки

В народе говорят: «Знал бы, где упадёшь, соломки бы подстелил». Увы, мы не знаем, когда наступит период даунстрика. Но осознание того, что такой риск существует, уже многое значит. Мы можем запастись не просто пучком соломы, а мягкой подушкой!

Что нужно сделать трейдеру, чтобы смягчить последствия затяжных чёрных полос?

1. Выбрать низкорисковую стратегию торговли. Чем ниже риск — тем длительнее период убытков, которые вы сможете выдержать.
2. Не дёргаться! Не отступать от выбранной стратегии, не ломать свою систему торговли, не экспериментировать. Иначе на стихийный даунстрик наложатся ещё и ваши личные ошибки.
3. Включить в личный риск-менеджмент страховку от длительного даунстрика. Осознание того, что вы не сольёте весь депозит, попав в убыточную полосу, поможет из неё выбраться: страховой запас укрепляет нервную систему и позволяет спокойно работать в рамках своей стратегии.
4. Создать вне биржи финансовую подушку, которая позволит вам прожить не менее полугода в режиме привычных бытовых расходов. Вы не останетесь голодным, вам не будет выносить мозг семья, вы не будете нервничать и метаться из стороны в сторону, делая рискованные торговые движения.
5. Не нервничайте и не поддавайтесь эмоциям. И самое главное — не паникуйте! Лучше направьте энергию на борьбу со стрессом. Полоса неудач повышает риск боязни убытков, а страх — один из главных врагов трейдера. Смотрите в будущее бесстрашно. Буря обязательно закончится.

Ну и чуть-чуть оптимизма на закуску: если существует даунстрик, то должна существовать и его противоположность. Логично? Не расстраивайтесь сильно, попадая в полосу убытков. Ведь когда-нибудь вы попадёте в полосу удач!