Когда-нибудь шарик, несомненно, сменит «цветовую ориентацию». Вероятность, что сто раз подряд выпадет «чёрное», чрезвычайно низка. Даже вероятность десяти таких выпадений — всего лишь 1:1024. Но при этом, вот ведь парадокс, вероятность выпадения «чёрного» и «красного» (или, скажем, «орла» и «решки» при игре в орлянку) в каждом конкретном случае… всегда 50 на 50!

Когнитивное искажение под названием «ошибка игрока» — напоминание о том, что нельзя забывать о Его Величестве Случае даже тогда, когда закономерность нам кажется очевидной. Недооценка случайностей приводит к болезненным последствиям:

Существует несколько типичных ошибок, которые поколение за поколением допускают игроки казино и все, кто рассчитывают на удачу — в том числе трейдеры авантюрного склада и трейдеры-новички. К классике заблуждений относится так называемая ошибка игрока, заключающаяся в завышенных ожиданиях повторения или изменения ситуации. Проще говоря, это ожидание «красного» после серии «чёрного»: нам кажется, чем чаще шарик в рулетке попадает на один цвет, тем больше шансов, что в следующий раз он попадёт на другой.

 

  • игроки в казино теряют миллионы, когда 26 раз выпадает «красное»;
  • покеристы рвут на себе волосы, не в состоянии справиться со стрессом в период даунстриков;
  • трейдеры сливают капиталы в игре «по рынку», надеясь заработать быстро и много в условиях хаотичного движения цен.

 

Проблема усугубляется наложением на «ошибку игрока» иллюзии контроля, боязни убытков и банальной жадности. Всё вместе это создаёт гремучую смесь, от которой так часто взлетают на воздух все мечты о заработке на трейдинге.

Давайте же разберёмся, как именно недооценка роли случайности губит карьеры трейдеров.

 

Ошибка зрелых шансов и проблема недокапитализации

 

Как уже говорилось, вероятность последовательного выпадения «чёрного» 10 раз подряд составляет 1:1024. На этом математическом факте строится стратегия удвоения ставок, или система мартингейла, которую некоторые недобросовестные инфобизнесмены продают как «гарантию» обмана казино. Другие действуют хитрее: предоставляют эту «суперстратегию» бесплатно при условии регистрации в онлайн-казино по их ссылке. Казалось бы, в чём их выгода, если обладатель «волшебной стратегии» будет выигрывать, ведь тогда партнёрская программа не принесёт ни цента? Да всё просто: большинство игроков всё равно останутся в проигрыше.

Система мартингейла известна с XVIII века. Многие игроки и сами её «изобретают», немного поиграв в рулетку. (А кое-кто платит инфобизнесменам за эту «инновационную суперстратегию», подтверждая поговорку «лох не мамонт — не вымрет».) Против «ошибки игрока» приверженцы системы мартингейла выдвигают следующий аргумент: мы же играем сериями, поэтому должна работать формула, подсчитывающая именно последовательное выпадение того или иного цвета подряд.

Проблема в том, что гарантии срабатывания этой формулы именно в вашем конкретном случае нет.

«Ошибка игрока» также называется «ошибкой зрелых шансов» (подразумевается, что с каждым выпадением цвета X подряд шансы выпадения противоположного цвета Y «вызревают», повышаются). Но есть у этой ошибки и ещё одно название — «ложный вывод Монте-Карло». Оно было дано в память о шоке, который настиг игроков одного из казино Монте-Карло 18 августа 1913 года: шарик 26 раз подряд угодил на «чёрное»!

Нетрудно подсчитать, используя метод геометрической прогрессии, что никаких капиталов не хватит, дабы применить при таком раскладе метод мартингейла. Более того: сотни тысяч и даже миллионы франков теряли люди, которые вступили в игру после того, как шарик уже попал на «чёрное» с дюжину раз. Им казалось, что уж в следующий-то раз наверняка будет «красное»!

 

А уж сколько раз в казино наблюдались серии из 8—12 попаданий на один цвет, и говорить не стоит.

 

Вот тут и вступает в действие проблема несовпадения намерений и возможностей, теории и реальности. Она выражается в недокапитализации. Если бы у человека был безлимитный кредит, «ошибка игрока» стала бы ему не страшна. Но даже если поставить в первый раз $1000, то в 8-й придётся выкладывать уже $128 000.

Та же самая проблема недокапитализации подстерегает и трейдера, который нарушает принципы личного риск-менеджмента. Постоянно повышая ставки в надежде отыграться, он попросту сливает депозит.

 

Иллюзия контроля

 

Что заставляет трейдера поддаться этому когнитивному искажению? Иллюзия контроля, особенно часто возникающая при гипнотизировании графиков. Трейдеры, склонные неотрывно следить за хаотическими колебаниями цен, часто начинают торговать не по системе, а «по рынку». К сожалению, рынок жесток и непредсказуем, и поддавшиеся иллюзии контроля трейдеры совершают ту самую «ошибку игрока»: видят закономерности там, где их нет.

Эффект этого когнитивного искажения усиливается, когда трейдер особенно сильно заинтересован в положительном результате: он выискивает сигналы (включая внебиржевые новости), которые якобы подтверждают его выводы о поведении тренда.

 

Страшно хочется отыграться

 

Интересный факт: при ограниченности ресурсов шанс проиграться вчистую иногда выше, чем шанс дождаться, когда в серии ставок наконец сработает формула последовательного выпадения нужного цвета подряд. Если капитал невелик, то каждое удвоение повышает риск остаться без штанов!

Точно так же и в трейдинге: чем меньше депозит, тем выше шансы его слить при торговле «по рынку».

Но даже понимая риск разорения, игроки и трейдеры-авантюристы упорно продолжают повышать ставки при проигрыше. Вместо того чтобы минимизировать риски, авантюрные натуры их увеличивают! Почему? Да всё просто: такими игроками и трейдерами движут страх и жадность. Им невыносимо думать, что уже вложенные деньги придётся записать в убытки.

 

Даунстрик: покеристы и трейдеры

 

Неумение смириться с убытками усиливает негативный эффект от «ошибки игрока». Профессионалы же знают: убытки на поле, где царит случайность, неизбежны. И, вопреки надеждам на быструю смену «чёрного» и «красного», череда неудач может затянуться. В покере такое явление называют «даунстрик» — невозможность переломить негативный тренд при использовании привычных стратегий и приёмов. Вот просто не везёт, и всё — карты не те!

У трейдеров тоже случаются периоды даунстриков: убыточными могут быть несколько месяцев подряд. Спасают трейдера в эти периоды системная торговля, которая в итоге всё равно нивелирует случайный риск, чёткое следование принципам риск-менеджмента, финансовая подушка и крепкие нервы. Только так можно переждать чёрную полосу. Когда она закончится — никому неизвестно, а попытки предугадать приводят к той самой «ошибке игрока».

 

Поэтому… расслабляемся и продолжаем придерживаться системы, которая позволяет минимизировать риск в ожидании крупного профита. И всегда помним: важен не краткосрочный взлёт, а долгосрочный успех.