Есть у знаменитого американского фантаста и популяризатора науки Айзека Азимова рассказ «Профессия». В мир, где живёт герой, профессиональные знания закачивают прямо в мозг: сел в кресло неумёхой, встал суперспециалистом. Красота! Правда, на передовых планетах обучающие программы круче, а жители Крыжополей довольствуются устаревшими, отчего менее конкурентоспособны на рынке труда. Но главному герою не достаётся даже самой завалящейся программки. Печаль, тоска, тлен… А теперь, извините, спойлер ))) Если ты не предрасположен к получению готовой профессии, придётся стать тем, кто пишет программы и правит миром.
Нечто похожее происходит и в мире трейдинга. Есть те, кто использует готовые системы и торгует механически, по инструкции, не отступая от них ни на шаг. Существует и другой подход — дискреционный. Его приверженцы используют различные торговые стратегии, но не боятся при этом думать и принимать самостоятельные решения. Более того, многие дискреционщики подстраивают широко известные стратегии под свой стиль торговли. Смело пробуют новые торговые методы. Отбирают самые эффективные. Комбинируют. Создают собственные стратегии и совершенствуют их, оттачивают.
Казалось бы, вот и вывод: экспериментируйте, ребята, и будет вам счастье! Ан нет, не всё так просто. Некоторых трейдеров эксперименты доводят до разорения. Оказывается, экспериментировать надо по правилам, а то будет как с электричеством: сунешь гвоздь в розетку — и получишь незабываемый опыт…
Горе-экспериментаторы
Бездумное экспериментаторство для трейдера чревато сливом депозита. Эта проблема характерна для новичков, ещё не разобравшихся в основах биржевой работы и пробующих то так поторговать, то эдак. «А чего будет, если удваивать ставки? А чего получится, если поторговать по лунным циклам?» — и так далее. Хотя далеко уйти не удаётся, депозит заканчивается быстро.
Впрочем, это не настоящее экспериментаторство, а просто щенячье тыканье по углам нового дома. Те, кто поумнее, в итоге понимают: хватит собирать синяки и шишки, надо изучать правила торговли и нарабатывать базу, не изобретая велосипед.
Гораздо хуже, если в трейдинг приходит нигилист, одолеваемый реальным экспериментаторским зудом. Такие персонажи принципиально не хотят работать по правилам. Они жаждут раскрыть секрет квадратуры круга, изобрести вечный двигатель и придумать уникальную торговую стратегию, которая на каждый доллар будет приносить миллион. По мелочам не размениваются. И грабли их ничему не учат.
В общем, не все эксперименты в трейдинге полезны.
А может, не стоит заморачиваться?
Если вы — типичный середнячок по жизни и предпочитаете синицу в руках, то, скорее всего, будете избегать экспериментов. Результаты непредсказуемы, зачем рисковать? Есть стратегия — работаем по стратегии, зарабатываем на хлебушек. Такой подход имеет право на существование, ведь звёзды с неба суждено хватать не всем, да и не каждому эти звёзды нужны.
Но если вы хотите подняться над средним уровнем — придётся выходить за пределы зоны комфорта. Почему?
- Эксперименты, на которые выделены небольшие суммы, позволяют порезвиться и поработать раскованно, с правом на ошибку. Например, попробовать скальпирование на тестовом счёте. А вдруг получится?
- С помощью экспериментов можно обнаружить слабые звенья в своей торговой системе и определить точки прорыва, позволяющие выйти на новый уровень. Кстати, этот подход практикуется в различных сферах бизнеса.
- В трейдинге появляются новые методы и инструменты. Их надо пощупать самому, чтобы понять — брать на вооружение или нет.
- И самое главное: без самостоятельного тестирования различных торговых подходов невозможно выработать индивидуальный стиль трейдинга.
Правила юного экспериментатора
Итак, как трейдеру проверять эффективность методов и экспериментировать со стратегиями?
- Выделите сумму, которую не жаль потратить на эксперименты. Желательно завести для тестов отдельный счёт, чтобы не было соблазна залезть в основной депозит. Он предназначен только для работы по уже опробованной стратегии в рамках карты рисков.
- Прежде чем искать новые пути-дороги, наработайте профессиональную базу. Не изобретайте велосипед. До вас с трейдинговыми методами и стратегиями уже столько экспериментировали, что было бы крайне глупо не учитывать этот опыт. Узнать, какие америки уже открыты, помогут такие книги: «Энциклопедия торговых стратегий» Джеффри Оуэна Каца и Донны МакКормик, «Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли» Линды Брэдфорд Рашке; «Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха» Роберта Майнера, «Свинг-трейдинг. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли» Йона Маркмана, «Системы и методы биржевой торговли» Перри Кауфмана. Что, неужели торговлю по солнечным циклам уже кто-то попробовал до вас? Ну надо же.
- Не подгоняйте факты под теорию. Есть старый анекдот про техасца, который никогда не промахивался, потому что сначала стрелял, а потом рисовал мишень вокруг пулевых отверстий. В честь него названо одно из когнитивных искажений, заключающееся в предвзятом отборе фактов для подтверждения теории, которую очень хочется подтвердить. Не уподобляйтесь ему.
- Помните, что один точный выстрел может быть случайностью, но при этом тестируемая вундервафля никуда не годится. Тестирование должно быть системным и давать достаточно статистических данных.
- Составьте план эксперимента и записывайте результаты. Это позволит провести объективный анализ и не упустить важные детали.
- Не замахивайтесь на «диссертационные темы» и используйте принцип маленьких шагов. Начинайте с тестирования несложных вещей.
Что вы хотите получить?
Этот вопрос обязательно следует задавать себе перед тестированием очередного торгового метода или стратегии. Ради чего вы тратите деньги, проводя эксперимент? Ради фана? (Тоже вариант, конечно.) Или вы хотите изменить, усовершенствовать свой стиль торговли? Анализировать итог следует по трём направлениям:
- риск;
- прибыльность;
- психологический комфорт.
Только вы знаете, какой стиль торговли вам больше подходит: более рискованный, но и более прибыльный, или менее прибыльный, зато низкорисковый и низкострессовый. И, тестируя различные торговые подходы, вы можете выбрать трейдинговую стратегию и заточить её под себя так, что она будет идеально соответствовать вашему психотипу.
* * *
Конечно, у большинства трейдеров экспериментаторство далеко от строго научного подхода. Это, скорее, уровень кулинарных экспериментов на дому. Но и они вносят значимый вклад в профессиональное совершенствование и наработку мастерства. Очень важно понимать, что делаешь и зачем, при какой температуре получается стейк в степени прожарки Rare, а при какой — Well done.
Ну а потом, возможно, вы так войдёте во вкус, что поставите тесты на научные рельсы и выдадите что-нибудь наподобие труда Каца и МакКормик. И я внесу вашу энциклопедию в библиотеку трейдера на этом сайте )))
подписаться на канал Telegram
